Личный кабинет
Паевые фонды
Открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд Сбалансированный
Паевые фонды
Доверительное управление
СберИнвестиции
Группа стратегий
«Долларовые облигации»
  • Активное управление портфелем
  • Доступно для государственных служащих
  • Налоговая льгота при долгосрочном владении
    ценными бумагами
Группа стратегий «Долларовые облигации» (ранее «Российские облигации (USD)»)
Целью стратегий является получение дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках.
Инвестиционный горизонт 1 год
Уровень риска: низкий
Ожидаемая доходность: Ниже средней
Валюта ожидаемой доходности: Доллары США

Сценарии доходности*

Сценарии годовой доходности на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года

Позитивный
7,3 %
Cитуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
5,3 %
Cитуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями аналитиков, а ценные бумаги в составе стратегии приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
3,3 %
Cитуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидания аналитиков, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.

Средства стратегий «Долларовые облигации – Премьер», «Долларовые облигации», «Долларовые облигации – Private» инвестируются в корпоративные облигации российских и иностранных компаний, а также государственные облигации развитых и развивающихся стран, номинированные в долларах США, путем приобретения инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Долларовые облигации» под управлением АО «Сбер Управление Активами». Портфель фонда диверсифицирован по эмитентам и секторам, включает облигации с возможностью роста курсовой стоимости. Реализуется активная стратегия управления фондом, которая предполагает изменение дюрации портфеля, отраслевой структуры, а также среднего уровня кредитного риска; купоны реинвестируются по мере их поступления.
Инвестиционный профиль
Цель инвестирования: Сохранение, прирост капитала и получение налоговых льгот
Инвестиционный горизонт: 1 год
Уровень риска: низкий
Ожидаемая доходность: Ниже средней
Валюта ожидаемой доходности: Доллары США

Стратегии «Долларовые облигации - Премьер», «Долларовые облигации» предлагаются инвесторам старше 18 лет со среднемесячными доходами от 100 000 руб. и расходами до 50 000 руб., стратегия «Долларовые облигации - Private» предлагается инвесторам старше 18 лет со среднемесячными доходами от 500 000 руб. и расходами до 300 000 руб.

Риски стратегии

Системный

Рыночный (в том числе валютный и процентный)

Ликвидности

Кредитный

Риск концентрации

Правовой

Операционный

Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Комментарий по рынку Сентябрь 2021

В августе валютные облигации демонстрировали позитивную динамику. С одной стороны, доходности казначейских облигаций США выросли вдоль всей кривой в пределах 10 б.п. С другой стороны, за счет спроса на рисковые активы происходило сужение кредитных спредов в сегменте как качественных бумаг, так и высокодоходных облигаций. В итоге эффект от сужения кредитных спредов имел большее значение, что отразилось в росте стоимости портфеля.
Опережающую динамику демонстрировали суверенные облигации РФ, недавно включенные в портфель. Так, бумаги с погашением в 2047 году прибавили в цене около 3 п.п. Отмечаем также уверенное восстановление котировок бумаг эмитентов из Индии: Adani Ports, JSW Steel и Tata Steel.
Мы продолжаем наращивать в портфеле долю эмитентов из развивающихся и развитых стран. Обращаем внимание на бумаги эмитентов из США, Китая, Колумбии и Перу с крепким кредитным профилем. Ожидаем, что вклад в положительную переоценку стоимости фонда внесет активная ротация из подорожавших бумаг в отстающие. Кроме того, заметный вклад в общую доходность портфеля внесет привлекательная купонная доходность по данным бумагам.

Доходность стратегии

Стратегия "Группа стратегий «Долларовые облигации» (ранее «Российские облигации (USD)»)"

РУБ. +0,00 %
USD -0,00 %
Выбрать период
3 мес. 6 мес.
1 год С момента запуска
%
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Условия инвестирования

Для клиентов СберБанк Онлайн Для клиентов СберПремьер Для клиентов СберПервый Для клиентов Private Banking

Для клиентов СберБанк Онлайн

Минимальная сумма инвестирования
от 100 долларов США
Минимальная сумма довнесения
от 100 долларов США
Минимальная сумма вывода: 100 USD.

Вознаграждение за управление: ежеквартально 0,125% от сальдовой стоимости активов, которая определяется как сумма денежных средств, переданных в управление, минус стоимость активов, выведенных из управления, за период с даты заключения договора до даты окончания отчетного периода, за который удерживается вознаграждение.

Вознаграждение за управление ОПИФ РФИ «Сбербанк – Долларовые облигации»: 0.5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 547 дней, но меньше 730 дней, 0% от стоимости активов, которые находились в управлении 730 дней и больше.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации - Премьер»

Минимальная сумма инвестирования
от 5 000 долларов США
Дополнительные взносы
не менее 1 000 долларов США
Как инвестировать
приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или отделение СберПремьер.
Минимальная сумма вывода: 2 000 USD.

Вознаграждение за управление: ежеквартально 0,125% от сальдовой стоимости активов, которая определяется как сумма денежных средств, переданных в управление, минус стоимость активов, выведенных из управления, за период с даты заключения договора до даты окончания отчетного периода, за который удерживается вознаграждение.

Вознаграждение за управление ОПИФ РФИ «Сбербанк – Долларовые облигации»: 0.5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 547 дней, но меньше 730 дней, 0% от стоимости активов, которые находились в управлении 730 дней и больше.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации»

Минимальная сумма инвестирования
от 5 000 долларов США
Дополнительные взносы
не менее 1 000 долларов США
Как инвестировать
приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или отделение СберПервый.
Вознаграждение за управление: ежеквартально 0,125% от сальдовой стоимости активов, которая определяется как сумма денежных средств, переданных в управление компании, минус стоимость активов, выведенных из управления компании, за период с даты вступления в силу договора до даты окончания квартала, за который удерживается вознаграждение.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от стоимости активов, которые находились в управлении 548 дней и больше.

Вознаграждение за управление ОПИФ РФИ «Сбербанк – Долларовые облигации»: 0.5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Частичный вывод активов до окончания срока договора: возможен только в долларах США, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 долларов США.

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации - Private»

Минимальная сумма инвестирования
от 100 000 долларов США
Дополнительные взносы
не менее 10 000 долларов США
Как инвестировать
Приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании.
Вознаграждение за управление: 0,01% годовых от стоимости активов за 1 (один) календарный день.

ознаграждение за управление ОПИФ РФИ «Сбербанк – Долларовые облигации»: 0.5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Условия доверительного управления и другие документы Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию
Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном кабинете.

Инвестировать в стратегию просто

Сканируйте код для перехода в мобильное приложение

arrow