Личный кабинет
Паевые фонды
Открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд Сбалансированный
Паевые фонды
Доверительное управление
Стратегия "Облигационный доход –
Рублевые облигации"
  • Цель стратегии - доходность в рублях выше инфляции и ставки по депозитам
Облигационный доход – Рублевые облигации
Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель номинированных в рублях государственных, муниципальных и корпоративных облигаций. В портфеле поддерживается высокая диверсификация. Стратегия предусматривает активное управление дюрацией и структурой портфеля по секторам долгового рынка в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Антон Пустовойтов, Управляющий

Стратегия нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, за счет купонного дохода, роста курсовой стоимости, а также активного управления портфелем облигаций российских эмитентов с ограничением рисков на низком уровне.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Инвестиционный профиль: Осторожный
Цель и рекомендуемый срок инвестирования: Получение потенциального дохода в рублях выше, чем по депозитам в крупнейших российских банках и получение промежуточных выплат на свой личный счет. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1 года.

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 60 со
среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и
расходами, не превышающими 75% от доходов.

Риски стратегии

Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Комментарий по рынку Октябрь 2021

Банк России 10 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75%. При развитии ситуации в соответствии с базовым сценарием ЦБ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Данные по инфляции за сентябрь не порадовали рынок замедлением динамики, приблизив годовой показатель вплотную к 7%. Вкупе с ужесточением риторики регулятора это сместило рыночные ожидания пика в цикле повышения ставок ЦБ с 7% до 7,25%. Таким образом, рынок продолжил плавно дрейфовать в сторону повышения ставок. В большей степени это отразилось в сегменте ОФЗ и в меньшей ‒ в корпоративных облигациях за счет сужения спредов. Стоит отметить, что ЦБ ожидает стабилизацию инфляционного давления в четвертом квартале 2021 года, а рынок ‒ возврат инфляции к таргету в конце 2022-го. Мы ожидаем, что первые признаки этого окажут поддержку рынку. Между тем наш акцент в портфеле на качественных эмитентах корпоративного сегмента позволяет нивелировать негативную динамику рынка в целом.

Доходность стратегии

Стратегия "Облигационный доход – Рублевые облигации"

РУБ. +0,00 %
Выбрать период
3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С момента запуска
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Условия инвестирования

Минимальная сумма вложений - от 3 000 000 рублей.
Дополнительные взносы - от 1 000 000 рублей.

Частичный вывод активов до окончания срока договора: возможен, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 000 рублей.

Вознаграждение за управление: 1% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.

Вознаграждение за успех: если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.


Условия доверительного управления и другие документы

Как инвестировать

Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение Сбербанк Первый.
Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.
Вы перечисляете от 3 000 000 рублей (дополнительные взносы не менее
1 000 000 рублей) в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно.

Заключить договор Доверительного управления Вы можете в офисе Управляющей компании или в любом отделении Сбербанк Первый.
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном Кабинете клиента ДУ.

arrow