Личный кабинет
Паевые фонды
Открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд Сбалансированный
Паевые фонды
Доверительное управление
Стратегия
"Сбалансированный доход"
  • Цель - доход выше, чем по облигациям, риск меньше, чем в акциях
  • Динамичное распределение средств между акциями и облигациями
Сбалансированный доход
Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями).

Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитного риска. Соотношение облигаций и акций в структуре портфеля может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Инвестиционный профиль: Прогрессивный
Цель и рекомендуемый срок инвестирования: Получение потенциального дохода в рублях выше, чем при вложении в облигации, при готовности нести риск меньше, чем при вложении в акции.

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 со
среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и
расходами, не превышающими 50% от доходов.

Риски стратегии

Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Комментарий по рынку Декабрь 2021

Во второй половине ноября распродаже подверглись российские акции. Основным поводом для фиксации прибыли стали геополитические новости и сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР. Неопределенность, связанная с эффективностью вакцин в его отношении, вызвала опасения ввода новых ограничений, что в свою очередь привело к снижению цены на нефть.

Большую часть ноября акции в портфеле составляли 50%. В самом конце месяца, воспользовавшись коррекцией в акциях, мы увеличили их долю до 64%. Акции газовых компаний мы приобретали на ожиданиях сохранения высоких цен на газ в преддверии зимы. Учитывая прогнозируемый аналитиками отскок цен на медь и палладий, покупали акции компаний, работающих в цветной металлургии. На ожиданиях среднесрочного укрепления рубля нарастили позиции в банковском секторе. Добавили в портфель некоторые чрезмерно подешевевшие бумаги IT- и нефтяного сектора. Мы внимательно отслеживаем новостной поток и планируем оперативно менять аллокацию между акциями и облигациями в условиях возросшей неопределенности.

Доходность стратегии

Стратегия "Сбалансированный доход"

РУБ. +0,00 %
Выбрать период
3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С момента запуска
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Условия инвестирования

Минимальная сумма вложений
от 3 000 000 рублей.
Дополнительные взносы
от 1 000 000 рублей.
Минимальная сумма вложений - от 3 000 000 рублей.
Дополнительные взносы - от 1 000 000 рублей.
Минимальная сумма вывода - не менее 500 000 рублей.

Вознаграждение за управление: 2% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.

Вознаграждение за успех: если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 3 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 20 % от суммы такого превышения.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Условия доверительного управления и другие документы
Для клиентов, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Sber Private Banking, условия могут отличаться. Подробности можно узнать в Условиях доверительного управления.

Как инвестировать

Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение Сбербанк Первый.
Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.
Вы перечисляете от 3 000 000 рублей (дополнительные взносы не менее
1 000 000 рублей) в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно.

Заключить договор Доверительного управления Вы можете в офисе Управляющей компании или в любом отделении Сбербанк Первый.
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном Кабинете клиента ДУ.

arrow